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26389097D

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

未提供 · 未提供 · 未提供

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最新 NAV

2.0669 人民幣

2026年10月29日

1Y NAV 報酬

-3.17%

以 NAV 計算

風險等級

—

來源未提供時不推估

資料狀態

HEALTHY_WAITING

更新 2026年10月12日

NAV 走勢

AVAILABLE
1M3M6M1Y3Y5YMAX
2026年7月7日2026年10月29日
Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

AVAILABLE

1M NAV Return

+0.15%

3M NAV Return

-1.15%

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

-2.31%

1Y NAV Return

-3.17%

3Y 年化 NAV Return

+1.82%

5Y 年化 NAV Return

+0.63%

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月31日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

UNAVAILABLE

尚無風險指標

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

Share Classes

UNAVAILABLE

尚無 share class 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

費用與條款

UNAVAILABLE

尚無費用與條款

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月12日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用（SITCA 月申報）

AVAILABLE

資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)

基金規模

3,029,486 元

單位淨值

9.8458

受益人數

7

本月申購總金額

38,259 元

本月買回總金額

8,100 元

2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）

0.08%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）

0.01%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）

0.1%

當月實際比率，非公開說明書年費率

Source: SITCA_IN2201 · As of: 2026年9月1日 · Updated: 2026年10月12日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

UNAVAILABLE

尚無分類資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

官方文件

UNAVAILABLE

尚無可驗證官方文件

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

最新持倉

UNAVAILABLE

報告日：—

尚無 holdings 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

產業配置

AVAILABLE

資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市

防守性消費+0.25%
金融服務+0.21%
能源+0.17%
健康護理+0.17%
基本物料+0.15%
工業+0.09%
周期性消費+0.09%
電訊服務+0.07%
公用+0.05%
科技+0.01%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2023年1月18日 · Updated: 2023年1月18日 · Provenance: VERIFIED

區域配置

AVAILABLE

資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市

英國+1.18%

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED
歐洲不包含歐元區
+0.05%
美國+0.04%
歐元區+0.01%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2023年1月18日 · Updated: 2023年1月18日 · Provenance: VERIFIED

基金經理人

AVAILABLE

來源：Yahoo奇摩股市

陳培倫到任：2011年11月9日
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2011年11月9日 · Updated: 2011年11月9日 · Provenance: VERIFIED