48686374
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
12.18 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-20.55%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-5.14%
3M NAV Return
-11.48%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-20.7%
1Y NAV Return
-20.55%
3Y 年化 NAV Return
-1.41%
5Y 年化 NAV Return
-7.26%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
16.7782
— · n=191 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.6372
— · n=191 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
16.5948
— · n=667 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.1858
— · n=667 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
17.5267
— · n=1147 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.5505
— · n=1147 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐金磚動力基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
727,991,300 元
單位淨值
12.86
受益人數
765
本月申購總金額
4,334,687 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.03%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.22%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 未提供 | +1.23% | — | 未提供 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| Hindustan Unilever Ltd | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| Meituan | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| 濰柴動力股份有限公司 | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.82% |
| — |
| 未提供 |
| BAIDU INC-CLASS A | 未提供 | +1.92% | — | 未提供 |
| 中際旭創股份有限公司 | 未提供 | +1.95% | — | 未提供 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 未提供 | +3.1% | — | 未提供 |
| ETERNAL LTD | 未提供 | +3.75% | — | 未提供 |
| TOTVS SA | 未提供 | +3.85% | — | 未提供 |
| BHARTI AIRTEL LTD (DEMAT) (NSE) | 未提供 | +4.14% | — | 未提供 |
| ITAU UNIBANCO HLDG SA SPON ADR REP PFD | 未提供 | +4.19% | — | 未提供 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 未提供 | +5.64% | — | 未提供 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 未提供 | +6.32% | — | 未提供 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 未提供 | +6.37% | — | 未提供 |
| TENCENT HLDGS LTD | 未提供 | +7.24% | — | 未提供 |
| Shriram Finance Ltd | 未提供 | +7.49% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市