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最新 NAV
14.2 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+10.59%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月29日
1M NAV Return
+1.79%
3M NAV Return
+1.28%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+8.07%
1Y NAV Return
+10.59%
3Y 年化 NAV Return
+10.8%
5Y 年化 NAV Return
+5.94%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
6.4735
— · n=185 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.985
— · n=185 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
6.8904
— · n=641 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.5742
— · n=641 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
7.0967
— · n=1095 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.7208
— · n=1095 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
320,725,525 元
單位淨值
13.95
受益人數
11
本月申購總金額
3,911,005 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.05%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.06%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 未提供 | +0.97% | — | 未提供 |
| 貝萊德寶利基金 | 未提供 | +2.55% | — | 未提供 |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF | 未提供 | +3.91% | — | 未提供 |
| iShares MSCI全亞洲不含日本ETF | 未提供 | +6.4% | — | 未提供 |
| iShares MSCI全世界ETF | 未提供 | +7.76% | — | 未提供 |
| ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF | 未提供 | +7.82% | — | 未提供 |
| ISHARES US AGG BND USD ACC ETF | 未提供 | +10.76% | — | 未提供 |
| iShares國際核心綜合債券ETF | 未提供 |
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +13.15% |
| — |
| 未提供 |
| ISHARES J.P. MORGAN USD ASIA C - ETF | 未提供 | +20.56% | — | 未提供 |
| ISHARES CORE GLB AGG BOND ETF | 未提供 | +23.94% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市