25500903C
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最新 NAV
0.75 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+1.35%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-7.41%
3M NAV Return
-5.06%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+0%
1Y NAV Return
+1.35%
3Y 年化 NAV Return
+15.24%
5Y 年化 NAV Return
-0.52%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
25.7037
— · n=184 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.0143
— · n=184 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
23.6638
— · n=652 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.6211
— · n=652 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
24.3729
— · n=1117 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.1829
— · n=1117 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
26,968,344 元
單位淨值
26.11
受益人數
5
本月申購總金額
688,515 元
本月買回總金額
21,700 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| TONGKUN GROUP CO LTD-A SHRS | 未提供 | +1.14% | — | 未提供 |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 未提供 | +1.2% | — | 未提供 |
| XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD A SHRS | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| 聯亞 | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 未提供 |
| +1.75% |
| — |
| 未提供 |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 未提供 | +1.93% | — | 未提供 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A SHRS | 未提供 | +1.99% | — | 未提供 |
| 智邦 | 未提供 | +2.65% | — | 未提供 |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO | 未提供 | +3.23% | — | 未提供 |
| CXMT CORP | 未提供 | +3.48% | — | 未提供 |
| TENCENT HLDGS LTD | 未提供 | +3.84% | — | 未提供 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 未提供 | +3.96% | — | 未提供 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR CO LTD A SHS | 未提供 | +4.07% | — | 未提供 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO A SHS | 未提供 | +4.45% | — | 未提供 |
| 日月光投控 | 未提供 | +4.7% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +4.76% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +9.33% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市