42539761C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
19.3331 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+10.99%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月29日
1M NAV Return
+6.97%
3M NAV Return
+0.92%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+9.44%
1Y NAV Return
+10.99%
3Y 年化 NAV Return
+14.02%
5Y 年化 NAV Return
+6.32%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
10.2207
— · n=235 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.7414
— · n=235 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
11.1335
— · n=713 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.8706
— · n=713 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
12.1683
— · n=1192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.1828
— · n=1192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
867,535,517 元
單位淨值
573.9046
受益人數
95
本月申購總金額
12,557,856 元
本月買回總金額
395,771 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| GE VERNOVA INC | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| TARGA RESOURCES CORP | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| TC ENERGY CORP | 未提供 | +1.31% | — | 未提供 |
| Central Japan Railway Co | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| Exelon Corp | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| Pinnacle West Capital Corporation | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| ENGIE | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| AXIA ENERGIA SA | 未提供 | +1.53% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| Iberdrola SA | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| CSX CORP | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| Vinci SA | 未提供 | +1.73% | — | 未提供 |
| SOUTHERN CO/THE | 未提供 | +2.72% | — | 未提供 |
| Xcel Energy Inc | 未提供 | +2.73% | — | 未提供 |
| UNION PACIFIC CORP | 未提供 | +2.74% | — | 未提供 |
| Enbridge Inc | 未提供 | +2.78% | — | 未提供 |
| Entergy Corp | 未提供 | +2.99% | — | 未提供 |
| Sempra Energy | 未提供 | +3.01% | — | 未提供 |
| WILLIAMS COS INC | 未提供 | +3.26% | — | 未提供 |
| American Electric Power Co Inc | 未提供 | +3.47% | — | 未提供 |
| National Grid PLC | 未提供 | +3.85% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市