88119427I
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
9.0863 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-5.29%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月29日
1M NAV Return
-0.92%
3M NAV Return
-2.27%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-4.27%
1Y NAV Return
-5.29%
3Y 年化 NAV Return
+1.72%
5Y 年化 NAV Return
-1.8%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
2.7025
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
3.9344
— · n=657 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
4.2253
— · n=1121 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
25,439,953 元
單位淨值
43.5
受益人數
3
本月申購總金額
47,477 元
本月買回總金額
10,000 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| COXMEX 7 18 010832 | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| BURJAE 7 070131 | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| SOBHA 7.9955 021929 | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| PAMPAR 7 78 121634 | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| CPRGLC 7.55 120929 | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| JSCKSP 6 14 032630 | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| ITTHAD 7 38 111330 | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| MUTHIN 6 38 042329 | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.63% |
| — |
| 未提供 |
| WESODA 9 12 100628 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| BIOLIN 6.67 100929 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| GLMTMO 7.95 051429 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| IHS 6 14 112928 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| SOFTBK 7 58 102229 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| SIMHBZ 5.2 012631 | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| INDYIJ 8 34 050729 | 未提供 | +2.09% | — | 未提供 |
| MEDCIJ 8 58 051930 | 未提供 | +2.12% | — | 未提供 |
| LNZAV 7.95 012632 | 未提供 | +2.52% | — | 未提供 |
| AMAGGI 5 14 012828 | 未提供 | +3.2% | — | 未提供 |
| DIALIN 6 18 103126 | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| AUNASA 10 121529 | 未提供 | +3.63% | — | 未提供 |