AEINDIA · ISIN LU0231490524
宏利證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
195.87 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
-13.56%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.56%
3M NAV Return
-4.46%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-11.84%
1Y NAV Return
-13.56%
3Y 年化 NAV Return
+2.53%
5Y 年化 NAV Return
-1.82%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
17.4016
— · n=234 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.0634
— · n=234 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
16.1862
— · n=698 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.1129
— · n=698 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
16.6201
— · n=1174 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.3928
— · n=1174 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本基金 - 印度股票基金 A 累積 美元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
240.49 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| PHOENIX MILLS LTD | 未提供 | +2.4% | — | 未提供 |
| TITAN CO LTD | 未提供 | +2.5% | — | 未提供 |
| SIEMENS LTD | 未提供 | +2.5% | — | 未提供 |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 未提供 | +2.5% | — | 未提供 |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 未提供 | +3.6% | — | 未提供 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 未提供 | +3.9% | — | 未提供 |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 未提供 | +4.6% | — | 未提供 |
| BHARTI AIRTEL LTD | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +6.1% |
| — |
| 未提供 |
| HDFC BANK LIMITED | 未提供 | +6.2% | — | 未提供 |
| ICICI BANK LTD | 未提供 | +9.2% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市