IE0034390439 · ISIN IE0034390439
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
531.02 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+21.22%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+2.26%
3M NAV Return
-4.74%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+18.12%
1Y NAV Return
+21.22%
3Y 年化 NAV Return
+14.96%
5Y 年化 NAV Return
+5.61%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
19.0133
— · n=250 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.7654
— · n=250 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
21.3545
— · n=752 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.4585
— · n=752 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
21.9644
— · n=1254 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.0293
— · n=1254 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
82.77 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Inter香水公司(美國 家庭及個人用品) Interparfums Inc | 未提供 | +2.7% | — | 未提供 |
| (美國 醫療保健) Envista Holdings Corp | 未提供 | +2.74% | — | 未提供 |
| (美國 消費性耐久財) Valvoline Inc | 未提供 | +2.76% | — | 未提供 |
| (美國 工業) Kadant Inc | 未提供 | +2.79% | — | 未提供 |
| 奎克好富頓(美國 原物料) Quaker Chemical Corp | 未提供 | +2.98% | — | 未提供 |
| (美國 工業) Exponent Inc | 未提供 | +3.06% | — | 未提供 |
| JBT馬瑞奧(美國 工業) JBT Marel Corp | 未提供 | +3.07% | — | 未提供 |
| M/I Homes公司(美國 消費耐久財) M/I Homes Inc |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +3.12% |
| — |
| 未提供 |
| ESCO科技公司(美國 資本設備) ESCO Technologies Inc | 未提供 | +3.22% | — | 未提供 |
| (美國 科技) MKS Inc | 未提供 | +3.32% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市