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台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-美元NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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NAV 走勢

AVAILABLE

1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y MAX

2026年10月7日2026年10月29日

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

AVAILABLE

1M NAV Return

-5.03%

3M NAV Return

+2.89%

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

+15.36%

1Y NAV Return

+13.38%

3Y 年化 NAV Return

—

5Y 年化 NAV Return

—

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月31日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

UNAVAILABLE

尚無風險指標

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

Share Classes

UNAVAILABLE

尚無 share class 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

費用與條款

UNAVAILABLE

尚無費用與條款

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月12日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用（SITCA 月申報）

AVAILABLE

資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)

基金規模

67,386,575 元

單位淨值

410.15

受益人數

本月申購總金額

6,955,759 元

本月買回總金額

219,262 元

2026 年 09 月實際經理費（占淨資產）

0.15%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月實際保管費（占淨資產）

0.02%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月實際合計費用（占淨資產）

0.18%

當月實際比率，非公開說明書年費率

Source: SITCA_IN2201 · As of: 2026年9月1日 · Updated: 2026年10月12日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

UNAVAILABLE

尚無分類資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

官方文件

UNAVAILABLE

尚無可驗證官方文件

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

產業配置

AVAILABLE

資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市

科技+44.08%

電訊服務+4.92%

周期性消費+4.34%

工業+2.83%

金融服務+2.68%

健康護理+1.26%

基本物料+1.1%

公用+0.78%

Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年10月25日 · Updated: 2026年10月25日 · Provenance: VERIFIED

區域配置

AVAILABLE

資料日期：2026年10月16日 · 來源：Yahoo奇摩股市

美國+35.17%

已開發亞洲+15.77%

日本+7.68%

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-美元NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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期間績效

風險指標

Share Classes

費用與條款

境內基金規模與當月實際費用（SITCA 月申報）

分類與 Benchmark

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產業配置

區域配置

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