26282102
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
40.5 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大富櫃50基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,069,235,366 元
單位淨值
46.6
受益人數
5,356
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.03%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.05%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 創新服務 | 未提供 | +0.78% | — | 未提供 |
| 環宇-KY | 未提供 | +0.78% | — | 未提供 |
| 波若威 | 未提供 | +0.9% | — | 未提供 |
| 光洋科 | 未提供 | +0.91% | — | 未提供 |
| 順達 | 未提供 | +0.93% | — | 未提供 |
| 新應材 | 未提供 | +0.98% | — | 未提供 |
| 富喬 | 未提供 | +1.01% | — | 未提供 |
| 弘塑 | 未提供 | +1.01% | — | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 寶雅* | 未提供 | +1.03% | — | 未提供 |
| 精測 | 未提供 | +1.06% | — | 未提供 |
| 鈊象 | 未提供 | +3.1% | — | 未提供 |
| 世界 | 未提供 | +3.38% | — | 未提供 |
| 穩懋 | 未提供 | +3.63% | — | 未提供 |
| 力旺 | 未提供 | +3.73% | — | 未提供 |
| 環球晶 | 未提供 | +4.15% | — | 未提供 |
| 聯亞 | 未提供 | +4.2% | — | 未提供 |
| 群聯 | 未提供 | +5.19% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +7.12% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +7.6% | — | 未提供 |
| 信驊 | 未提供 | +10.29% | — | 未提供 |