88393254G
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
12.64 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月29日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
37,866,133 元
單位淨值
377.31
受益人數
2
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| EDISON INTL | 未提供 | +2.65% | — | 未提供 |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 未提供 | +2.78% | — | 未提供 |
| KEYERA CORP | 未提供 | +2.8% | — | 未提供 |
| Plains GP Holdings LP | 未提供 | +2.99% | — | 未提供 |
| FRAPORT | 未提供 | +3.16% | — | 未提供 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIA | 未提供 | +3.26% | — | 未提供 |
| JAPAN AIRPORT TERMINAL CO | 未提供 | +3.6% | — | 未提供 |
| CROWN CASTLE INC REIT | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +4.77% |
| — |
| 未提供 |
| PG&E CORP | 未提供 | +5.1% | — | 未提供 |
| EIFFAGE | 未提供 | +5.2% | — | 未提供 |
| CELLNEX TELECOM SAU | 未提供 | +5.36% | — | 未提供 |
| RAI Way Spa | 未提供 | +5.65% | — | 未提供 |
| EVERSOURCE ENERGY | 未提供 | +5.72% | — | 未提供 |
| Pembina Pipeline Corp | 未提供 | +5.81% | — | 未提供 |
| DOMINION ENERGY INC COM USD NPV | 未提供 | +5.84% | — | 未提供 |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 未提供 | +5.96% | — | 未提供 |
| PENNON GROUP PLC | 未提供 | +6.03% | — | 未提供 |
| AEROPORTS DE PARIS | 未提供 | +6.09% | — | 未提供 |
| Koninklijke Vopak NV | 未提供 | +6.46% | — | 未提供 |
| CHENIERE ENERGY INC | 未提供 | +6.53% | — | 未提供 |