00508930A
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最新 NAV
14.31 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+36.03%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+0.99%
3M NAV Return
+1.27%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+28.46%
1Y NAV Return
+36.03%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
18.7255
— · n=222 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.1623
— · n=222 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
20.5935
— · n=496 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.8458
— · n=496 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
20.5935
— · n=496 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.8458
— · n=496 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金量化日本基金-新臺幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
810,580,339 元
單位淨值
14.36
受益人數
321
本月申購總金額
6,684,823 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.23%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| FUJITA KANKO INC | 未提供 | +1.01% | — | 未提供 |
| DAICEL CORP | 未提供 | +1.02% | — | 未提供 |
| Nagase & Co LTD | 未提供 | +1.04% | — | 未提供 |
| NACHI-FUJIKOSHI CORP | 未提供 | +1.08% | — | 未提供 |
| Hirata Corp | 未提供 | +1.11% | — | 未提供 |
| YAMAHA CORP | 未提供 | +1.12% | — | 未提供 |
| JTEKT Corp | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| H2O RETAILING CORP | 未提供 | +1.44% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| SEKISUI CHEMICAL CO LTD | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| ROUND ONE CORP | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| Seiko Epson Corp | 未提供 | +1.68% | — | 未提供 |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 未提供 | +1.68% | — | 未提供 |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp | 未提供 | +2% | — | 未提供 |
| YAHOO JAPAN CORP | 未提供 | +3.31% | — | 未提供 |
| Omron Corp | 未提供 | +3.64% | — | 未提供 |
| SMC Corp/Japan | 未提供 | +4.15% | — | 未提供 |
| NOMURA HOLDINGS INC | 未提供 | +4.21% | — | 未提供 |
| AJINOMOTO CO INC | 未提供 | +11.45% | — | 未提供 |
| PANASONIC CORP | 未提供 | +11.65% | — | 未提供 |
| FAST RETAILING CO LTD | 未提供 | +12% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市