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最新 NAV
30.93 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+20.82%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-4.39%
3M NAV Return
+2.76%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+17.56%
1Y NAV Return
+20.82%
3Y 年化 NAV Return
+21.23%
5Y 年化 NAV Return
+9.73%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
21.3233
— · n=194 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.1979
— · n=194 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
16.4516
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.3559
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
15.2229
— · n=1163 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.581
— · n=1163 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯全球新興市場基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
2,527,996,514 元
單位淨值
32.25
受益人數
605
本月申購總金額
129,409,414 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.25%
當月實際比率，非公開說明書年費率
| 年度 | 年度報酬率 | 年度費用率（FundClear） | 報酬率來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | +22.03% | 2.52% | 投信投顧公會 |
| 2024 年 | +18.53% | 2.47% | 投信投顧公會 |
| 2023 年 | +13.33% | 2.37% | 投信投顧公會 |
| 2022 年 | -13.66% | 2.81% | 投信投顧公會 |
| 2021 年 | -4.22% | 2.63% | 投信投顧公會 |
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| SK C&C CO LTD | 未提供 | +1.06% | — | 未提供 |
| KRUNG THAI BANK - N | 未提供 | +1.08% | — | 未提供 |
| PETROBRAS - PETROLE | 未提供 | +1.09% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| ALIBABA GROUP HOLDIN | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| 鴻海 | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| 日月光投控 | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| CHINA CONSTRUCTION | 未提供 | +1.9% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Samsung Electronics Pref | 未提供 | +2.07% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +2.2% | — | 未提供 |
| iShares MSCI沙烏地阿拉伯ETF | 未提供 | +2.29% | — | 未提供 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 未提供 | +3.38% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +6.93% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRONICS | 未提供 | +7.48% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +9.81% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市