98669575A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
105.17 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+90.93%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-9.89%
3M NAV Return
+20.07%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+73.66%
1Y NAV Return
+90.93%
3Y 年化 NAV Return
+44.23%
5Y 年化 NAV Return
+20.21%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
38.0211
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
3.3134
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
25.7708
— · n=676 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.9313
— · n=676 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
23.4238
— · n=1162 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.8509
— · n=1162 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
498,491,758 元
單位淨值
116.7116
受益人數
247
本月申購總金額
66,224,017 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 閎康科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| 凡甲科技股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債 | 未提供 | +1.21% | — | 未提供 |
| 勤誠興業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 未提供 | +1.21% | — | 未提供 |
| 雙鴻科技股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債 | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| 博智電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| 聯華電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| 日月光投控 | 未提供 | +2.71% | — | 未提供 |
| 頎邦 | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| +2.83% |
| — |
| 未提供 |
| 致茂 | 未提供 | +2.88% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +2.93% | — | 未提供 |
| 健鼎 | 未提供 | +5.06% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +5.24% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +5.43% | — | 未提供 |
| 中砂 | 未提供 | +5.57% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +5.71% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +5.96% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +6.2% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +6.64% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +7.17% | — | 未提供 |
| 信驊 | 未提供 | +7.59% | — | 未提供 |