SmartMatch
瑞宇智庫｜Investment Intelligence Platform
市場中心ETF資料庫基金資料庫人格分析聯絡我們
本站資料僅供參考，不構成投資建議。
© 2026 SmartMatch｜瑞宇智庫有限公司 版權所有

瑞宇智庫有限公司　Ruiyu Think Tank Co., Ltd.

統一編號：93639659

地址：新北市三重區重新路2段21號11樓

聯絡信箱：contact@smartmatchpilot.com

台股拼圖 App：隱私權政策　使用條款　支援與聯絡

SmartMatch App：隱私權政策　使用條款　支援與聯絡

SmartFund
市場總覽ETF基金比較排行榜
搜尋
← 返回基金列表

26310557D

野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)

未提供 · 未提供 · 未提供

+ 加入比較PARTIAL_CURRENT

最新 NAV

4.4597 人民幣

2026年10月29日

1Y NAV 報酬

+1.25%

以 NAV 計算

風險等級

—

來源未提供時不推估

資料狀態

HEALTHY_WAITING

更新 2026年10月12日

NAV 走勢

AVAILABLE
1M3M6M1Y3Y5YMAX
2026年7月7日2026年10月29日
Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

AVAILABLE

1M NAV Return

-0.66%

3M NAV Return

-2.07%

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

+1.1%

1Y NAV Return

+1.25%

3Y 年化 NAV Return

+8.8%

5Y 年化 NAV Return

+1.75%

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月31日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

UNAVAILABLE

尚無風險指標

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

Share Classes

UNAVAILABLE

尚無 share class 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

費用與條款

UNAVAILABLE

尚無費用與條款

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月12日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用（SITCA 月申報）

AVAILABLE

資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)

基金規模

168,512,600 元

單位淨值

21.4607

受益人數

48

本月申購總金額

1,286,668 元

本月買回總金額

272,286 元

2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）

0.12%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）

0.02%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）

0.15%

當月實際比率，非公開說明書年費率

Source: SITCA_IN2201 · As of: 2026年9月1日 · Updated: 2026年10月12日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

UNAVAILABLE

尚無分類資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

官方文件

UNAVAILABLE

尚無可驗證官方文件

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

最新持倉

UNAVAILABLE

報告日：—

尚無 holdings 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

產業配置

AVAILABLE

資料日期：2023年1月19日 · 來源：Yahoo奇摩股市

防守性消費+1.66%
金融服務+1.38%
健康護理+1.15%
能源+1.14%
基本物料+1.01%
工業+0.63%
周期性消費+0.59%
電訊服務+0.48%
公用+0.33%
房地產+0.09%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2023年1月19日 · Updated: 2023年1月19日 · Provenance: VERIFIED

區域配置

AVAILABLE

資料日期：2023年1月19日 · 來源：Yahoo奇摩股市

英國+7.81%

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED
歐洲不包含歐元區
+0.34%
美國+0.29%
歐元區+0.07%
新興亞洲+0.01%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2023年1月19日 · Updated: 2023年1月19日 · Provenance: VERIFIED

基金經理人

AVAILABLE

來源：Yahoo奇摩股市

王韋智到任：2024年8月26日
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2024年8月26日 · Updated: 2024年8月26日 · Provenance: VERIFIED