HEN01 · ISIN LU0011889929
野村證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
33.83 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+25.86%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-2.75%
3M NAV Return
+4.76%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+21.23%
1Y NAV Return
+25.86%
3Y 年化 NAV Return
+21.25%
5Y 年化 NAV Return
+8.56%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
24.4689
— · n=238 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.9211
— · n=238 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
23.5632
— · n=722 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.7649
— · n=722 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
22.4003
— · n=1213 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.1907
— · n=1213 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Ohka Kogyo | 未提供 | +3.92% | — | 未提供 |
| Resona | 未提供 | +4.15% | — | 未提供 |
| Daiichi Life Group | 未提供 | +4.52% | — | 未提供 |
| Recruit | 未提供 | +4.8% | — | 未提供 |
| Japan Post Bank | 未提供 | +5.19% | — | 未提供 |
| Hitachi | 未提供 | +5.35% | — | 未提供 |
| Tokio Marine | 未提供 | +5.65% | — | 未提供 |
| Tokyo Electron | 未提供 | +6.3% |
資料日期：2026年10月27日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月27日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | 未提供 | +6.31% | — | 未提供 |
| Sony Group | 未提供 | +6.45% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市