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93164365B

元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣B類型配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)

未提供 · 未提供 · 未提供

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最新 NAV

24.97 新台幣

2026年10月30日

1Y NAV 報酬

—

以 NAV 計算

風險等級

—

來源未提供時不推估

資料狀態

HEALTHY_WAITING

更新 2026年7月12日

NAV 走勢

AVAILABLE
1M3M6M1Y3Y5YMAX
2026年10月8日2026年10月30日
Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

UNAVAILABLE

1M NAV Return

—

3M NAV Return

—

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

—

1Y NAV Return

—

3Y 年化 NAV Return

—

5Y 年化 NAV Return

—

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

UNAVAILABLE

尚無風險指標

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

Share Classes

UNAVAILABLE

尚無 share class 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

費用與條款

UNAVAILABLE

尚無費用與條款

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年7月12日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用（SITCA 月申報）

AVAILABLE

資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)

基金規模

151,544,950 元

單位淨值

26.77

受益人數

214

本月申購總金額

12,262,636 元

本月買回總金額

0 元

2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）

0%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）

0%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）

0.01%

當月實際比率，非公開說明書年費率

Source: SITCA_IN2201 · As of: 2026年9月1日 · Updated: 2026年7月12日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

UNAVAILABLE

尚無分類資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

官方文件

UNAVAILABLE

尚無可驗證官方文件

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

最新持倉

AVAILABLE

報告日：2026年9月30日

持倉Security ID權重市值幣別
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)未提供+95.47%—未提供
Source: MONEYDJ_PUBLIC_DISCLOSURE · As of: 2026年9月30日 · Updated: 2026年10月19日 · Provenance: VERIFIED

產業配置

AVAILABLE

資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市

科技+74.71%
金融服務+10.27%
工業+2.73%
周期性消費+1.71%
基本物料+1.37%
電訊服務+1.05%
防守性消費+0.78%
健康護理+0.58%
能源+0.08%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年10月25日 · Updated: 2026年10月25日 · Provenance: VERIFIED

區域配置

AVAILABLE

資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市

已開發亞洲+92.1%
美國+1.11%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年10月15日 · Updated: 2026年10月15日 · Provenance: VERIFIED

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

基金經理人

AVAILABLE

來源：Yahoo奇摩股市

邱鉦淵到任：2024年1月23日
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2024年1月23日 · Updated: 2024年1月23日 · Provenance: VERIFIED