72954167B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
8.14 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+6.99%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
-0.37%
3M NAV Return
+0.31%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+6.5%
1Y NAV Return
+6.99%
3Y 年化 NAV Return
+9.99%
5Y 年化 NAV Return
+1.2%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
26,700,940,298 元
單位淨值
8.15
受益人數
1,651
本月申購總金額
716,447,721 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| LYV 2 7/8 01/15/30 | 未提供 | +0.97% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +1.06% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVIC | 未提供 | +1.15% | — | 未提供 |
| META PLATFORMS INC-C | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
| JOHNSON & JOHNSON | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| GOOGL 6 1/4 | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| AMAZON.COM INC | 未提供 | +2.34% | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP | 未提供 | +3.16% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| APPLE INC | 未提供 | +3.58% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +4.43% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市