00575347D
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最新 NAV
12.97 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+6.14%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-2.41%
3M NAV Return
+1.33%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+7.99%
1Y NAV Return
+6.14%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
16.4211
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.3175
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
13.4456
— · n=325 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.372
— · n=325 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
13.4456
— · n=325 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
1.372
— · n=325 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
20,310,172 元
單位淨值
423.3844
受益人數
2
本月申購總金額
6,370 元
本月買回總金額
200 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ITOCHU CORP | 未提供 | +1.09% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +1.09% | — | 未提供 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 未提供 | +1.09% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 未提供 | +1.14% | — | 未提供 |
| AMAZON.COM INC | 未提供 | +1.16% | — | 未提供 |
| MORGAN STANLEY | 未提供 | +1.17% | — | 未提供 |
| NEXTERA ENERGY INC | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| SOFTBANK CORP | 未提供 | +1.19% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| APPLIED MATERIALS INC | 未提供 | +1.19% | — | 未提供 |
| QUANTA SERVICES INC | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| SIEMENS ENERGY AG | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| CATERPILLAR INC | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| 富邦台灣科技指數基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +3.2% | — | 未提供 |
| 元大台灣卓越50基金 | 未提供 | +3.28% | — | 未提供 |
| iShares MSCI歐洲金融ETF | 未提供 | +3.71% | — | 未提供 |
| VanEck J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF | 未提供 | +3.86% | — | 未提供 |
| SPDR黃金ETF | 未提供 | +4.15% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +4.84% | — | 未提供 |
| iShares ESG感知美國綜合債券ETF | 未提供 | +7.04% | — | 未提供 |
| 美國國庫債券 | 未提供 | +7.26% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市