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93100172C

野村策略轉機多重資產基金-累積N類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

未提供 · 未提供 · 未提供

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最新 NAV

12.4694 新台幣

2026年10月29日

1Y NAV 報酬

—

以 NAV 計算

風險等級

—

來源未提供時不推估

資料狀態

HEALTHY_WAITING

更新 2026年7月12日

NAV 走勢

AVAILABLE
1M3M6M1Y3Y5YMAX
2026年10月7日2026年10月29日
Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

UNAVAILABLE

1M NAV Return

—

3M NAV Return

—

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

—

1Y NAV Return

—

3Y 年化 NAV Return

—

5Y 年化 NAV Return

—

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

UNAVAILABLE

尚無風險指標

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

Share Classes

UNAVAILABLE

尚無 share class 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

費用與條款

UNAVAILABLE

尚無費用與條款

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年7月12日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用（SITCA 月申報）

AVAILABLE

資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)

基金規模

3,970,466 元

單位淨值

12.6426

受益人數

4

本月申購總金額

0 元

本月買回總金額

0 元

2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）

0.14%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）

0.02%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）

0.17%

當月實際比率，非公開說明書年費率

Source: SITCA_IN2201 · As of: 2026年9月1日 · Updated: 2026年7月12日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

UNAVAILABLE

尚無分類資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

官方文件

UNAVAILABLE

尚無可驗證官方文件

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

最新持倉

UNAVAILABLE

報告日：—

尚無 holdings 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

產業配置

AVAILABLE

資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市

科技+14.49%
工業+3.23%
基本物料+0.87%
電訊服務+0.24%
金融服務+0.21%
公用+0.2%
健康護理+0.14%
周期性消費+0.13%
防守性消費+0.06%
能源+0.05%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年10月25日 · Updated: 2026年10月25日 · Provenance: VERIFIED

區域配置

AVAILABLE

資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市

美國+11.41%

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED
已開發亞洲
+2.74%
歐元區+2.5%
歐洲不包含歐元區+0.02%
英國+0.02%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年10月15日 · Updated: 2026年10月15日 · Provenance: VERIFIED

基金經理人

AVAILABLE

來源：Yahoo奇摩股市

黃奕捷到任：2023年6月16日
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2023年6月16日 · Updated: 2023年6月16日 · Provenance: VERIFIED