42523043D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
9.97 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+7.21%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
+1.47%
3M NAV Return
+1.14%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+6.4%
1Y NAV Return
+7.21%
3Y 年化 NAV Return
+12.13%
5Y 年化 NAV Return
+4.87%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
56,983,405 元
單位淨值
313.53
受益人數
13
本月申購總金額
96,500 元
本月買回總金額
3,050 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.09%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI歐元區ETF | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| ISH MSCI WLD FIN SAD UETF-UI | 未提供 | +2.05% | — | 未提供 |
| ISHARES USD TREASURY BOND 7-10 | 未提供 | +2.83% | — | 未提供 |
| ISHARES J.P MORGAN EM LOCAL UCITS ETF | 未提供 | +2.89% | — | 未提供 |
| ISHARES BROAD EUR HY H DIS | 未提供 | +2.89% | — | 未提供 |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD DIST | 未提供 | +7.41% | — | 未提供 |
| ISHARES USD SHORT DURATION COR - ETF | 未提供 | +8.75% | — | 未提供 |
| ISHARES USD SHORT DUR HI YLD CO ETF DIST |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +12.1% |
| — |
| 未提供 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +14.5% | — | 未提供 |
| ISH MSCI USA QLY DVD USD DIS ETF | 未提供 | +20.08% | — | 未提供 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 未提供 | +22.4% | — | 未提供 |