93147802F
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.8907 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-1.09%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
+0.77%
3M NAV Return
-0.64%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-0.98%
1Y NAV Return
-1.09%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
24,765,725 元
單位淨值
344.1959
受益人數
3
本月申購總金額
425,806 元
本月買回總金額
13,428 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| TRPCN 7 06/01/65 | 未提供 | +1.16% | — | 未提供 |
| BALL 6 06/15/29 | 未提供 | +1.16% | — | 未提供 |
| HYUELE 6 3/8 01/17/28 | 未提供 | +1.17% | — | 未提供 |
| AMT 5.8 11/15/28 | 未提供 | +1.17% | — | 未提供 |
| MSFT 2 5/8 05/02/33 | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
| CNHI 1 5/8 07/03/29 | 未提供 | +1.23% | — | 未提供 |
| CLNXSM 1 7/8 06/26/29 | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| SNBAB 6 06/24/35 | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.24% |
| — |
| 未提供 |
| BMW 2 5/8 01/27/29 | 未提供 | +1.28% | — | 未提供 |
| SCCO 5.35 06/24/36 | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| NOVNVX 4.6 03/18/33 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| AVGO 4.2 10/15/30 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| NEE 4.4 03/01/31 | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| GS 4.594 04/20/30 | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| SANTAN 3 3/4 01/09/34 | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| MET 3 3/4 12/07/31 | 未提供 | +1.92% | — | 未提供 |
| C 2.561 05/01/32 | 未提供 | +2% | — | 未提供 |
| EQIX 3 5/8 11/22/34 | 未提供 | +2.15% | — | 未提供 |
| RWE 4 1/8 06/18/55 | 未提供 | +2.28% | — | 未提供 |
| FIBCOP 5 1/8 06/30/32 | 未提供 | +2.41% | — | 未提供 |