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未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
12.75 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+11.06%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+0.87%
3M NAV Return
+1.19%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+14.04%
1Y NAV Return
+11.06%
3Y 年化 NAV Return
+18.61%
5Y 年化 NAV Return
+4.94%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
12.7596
— · n=183 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
14.1923
— · n=651 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
15.4758
— · n=920 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
27,076,413 元
單位淨值
59.6911
受益人數
8
本月申購總金額
9,175,063 元
本月買回總金額
1,932,000 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 未提供 | +2.64% | — | 未提供 |
| CareTrust REIT Inc | 未提供 | +2.72% | — | 未提供 |
| Invesco納斯達克100指數ETF | 未提供 | +2.75% | — | 未提供 |
| iShares全球科技ETF | 未提供 | +2.76% | — | 未提供 |
| LTC PROPERTIES INC | 未提供 | +2.87% | — | 未提供 |
| State Street SPDR科技精選行業ETF | 未提供 | +2.91% | — | 未提供 |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 未提供 | +2.94% | — | 未提供 |
| iShares美國科技ETF | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.96% |
| — |
| 未提供 |
| 富邦台灣科技指數基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +3.06% | — | 未提供 |
| VENTAS INC | 未提供 | +3.16% | — | 未提供 |
| Welltower Inc | 未提供 | +3.43% | — | 未提供 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 未提供 | +3.45% | — | 未提供 |
| MERCK & CO. INC. | 未提供 | +3.79% | — | 未提供 |
| Diversified Healthcare Trust | 未提供 | +3.8% | — | 未提供 |
| TENET HEALTHCARE CORP | 未提供 | +3.8% | — | 未提供 |
| MCKESSON CORP | 未提供 | +3.81% | — | 未提供 |
| ABBVIE INC | 未提供 | +3.89% | — | 未提供 |
| AMGEN INC | 未提供 | +3.92% | — | 未提供 |
| JOHNSON & JOHNSON | 未提供 | +3.94% | — | 未提供 |
| HCA HEALTHCARE INC | 未提供 | +3.97% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市