88194044D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
7.7184 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+3.43%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
+0.42%
3M NAV Return
+0.83%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+2.7%
1Y NAV Return
+3.43%
3Y 年化 NAV Return
+6.58%
5Y 年化 NAV Return
-0.1%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
250,235,862 元
單位淨值
247.0714
受益人數
2
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.04%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| T 3 1/8 08/31/27 | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| COLOM 3 7/8 04/25/27 | 未提供 | +2.27% | — | 未提供 |
| LVS 5.9 06/01/27 | 未提供 | +2.3% | — | 未提供 |
| DUBAEE 3 3/8 03/20/28 | 未提供 | +2.42% | — | 未提供 |
| OMGRID 5.196 05/16/27 | 未提供 | +2.73% | — | 未提供 |
| KRKPSC 6 3/8 06/11/27 | 未提供 | +2.74% | — | 未提供 |
| UCGIM 4 5/8 04/12/27 | 未提供 | +2.74% | — | 未提供 |
| HYUELE 5 1/2 01/16/27 | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.75% |
| — |
| 未提供 |
| AFRFIN 2 7/8 04/28/28 | 未提供 | +2.92% | — | 未提供 |
| PLNIJ 4 1/8 05/15/27 | 未提供 | +2.94% | — | 未提供 |
| KORGAS 3 1/8 07/20/27 | 未提供 | +3.62% | — | 未提供 |
| SUAMSA 4 3/8 04/11/27 | 未提供 | +3.87% | — | 未提供 |
| ESKOM 4.314 07/23/27 | 未提供 | +4.06% | — | 未提供 |
| GENTMK 4 1/4 01/24/27 | 未提供 | +4.33% | — | 未提供 |
| OCENSA 4 07/14/27 | 未提供 | +4.49% | — | 未提供 |
| MUBAUH 3 03/28/27 | 未提供 | +4.52% | — | 未提供 |
| LUV 5 1/8 06/15/27 | 未提供 | +4.57% | — | 未提供 |
| RECLIN 3 7/8 07/07/27 | 未提供 | +4.63% | — | 未提供 |
| PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 未提供 | +4.8% | — | 未提供 |
| CDEL 3 5/8 08/01/27 | 未提供 | +6.76% | — | 未提供 |