20092528
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
35.74 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+66%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-13.46%
3M NAV Return
+17.64%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+48.79%
1Y NAV Return
+66%
3Y 年化 NAV Return
+34.47%
5Y 年化 NAV Return
+22.25%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
43.4013
— · n=240 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.48
— · n=240 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
31.7945
— · n=725 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.1009
— · n=725 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
26.9856
— · n=1207 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.7797
— · n=1207 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金店頭市場基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
725,739,554 元
單位淨值
41.3
受益人數
1,275
本月申購總金額
4,386,564 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
| 年度 | 年度報酬率 | 年度費用率（FundClear） | 報酬率來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | +34.94% | 3.37% | 台大基金評比團隊 |
| 2024 年 | +15.96% | 3.33% | 台大基金評比團隊 |
| 2023 年 | +22.8% | 3.38% | 台大基金評比團隊 |
| 2022 年 | -11.22% | 3.31% | 台大基金評比團隊 |
| 2021 年 | +31.22% | 2.63% | 台大基金評比團隊 |
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 穩懋 | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |
| 波若威 | 未提供 | +1.98% | — | 未提供 |
| 致茂 | 未提供 | +2.06% | — | 未提供 |
| 南亞科 | 未提供 | +2.15% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +2.22% | — | 未提供 |
| 志聖 | 未提供 | +2.23% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +2.34% | — | 未提供 |
| 閎康 | 未提供 | +2.4% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 精測 | 未提供 | +2.53% | — | 未提供 |
| 鴻海 | 未提供 | +2.6% | — | 未提供 |
| 金居 | 未提供 | +3.75% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +3.76% | — | 未提供 |
| 聯亞 | 未提供 | +4.08% | — | 未提供 |
| 群聯 | 未提供 | +4.44% | — | 未提供 |
| 昇達科 | 未提供 | +4.55% | — | 未提供 |
| 世界 | 未提供 | +4.74% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +5.68% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +6.36% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +7.54% | — | 未提供 |
| 信驊 | 未提供 | +8.53% | — | 未提供 |