42330171B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.217 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-2.26%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
+1.1%
3M NAV Return
-0.83%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-4.03%
1Y NAV Return
-2.26%
3Y 年化 NAV Return
+3.82%
5Y 年化 NAV Return
-1.21%
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山中國好時平衡基金-新臺幣配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
14,328,616 元
單位淨值
10.0879
受益人數
23
本月申購總金額
10,754 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A_XSSC | 未提供 | +2.19% | — | 未提供 |
| VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A | 未提供 | +3.39% | — | 未提供 |
| IND & COMM BK OF CHINA-A_XSSC | 未提供 | +3.52% | — | 未提供 |
| SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOL-A_XSEC | 未提供 | +3.68% | — | 未提供 |
| TONGFU MICROELECTRONIC CO-A_XSEC | 未提供 | +5.25% | — | 未提供 |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 未提供 | +7.59% | — | 未提供 |
| BANK OF CHINA LTD-A_XSSC | 未提供 | +8.06% | — | 未提供 |
| TENCNT 3.975 04/11/29 |
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +15.36% |
| — |
| 未提供 |
| BIDU 2.7 03/12/30 | 未提供 | +15.86% | — | 未提供 |
| SWIPRO 3.4 09/03/29 | 未提供 | +16.15% | — | 未提供 |