18044064A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
97.18 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+41.56%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
-5.38%
3M NAV Return
+11.64%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+35.65%
1Y NAV Return
+41.56%
3Y 年化 NAV Return
+28.69%
5Y 年化 NAV Return
+16.59%
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山金平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,853,565,024 元
單位淨值
102.71
受益人數
661
本月申購總金額
8,628,441 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 環球晶 | 未提供 | +1.09% | — | 未提供 |
| 智邦 | 未提供 | +1.12% | — | 未提供 |
| 億豐 | 未提供 | +1.15% | — | 未提供 |
| 中信金 | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| 裕民 | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| 金像電 | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +2.24% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 晶碩 | 未提供 | +2.45% | — | 未提供 |
| 凱基金 | 未提供 | +2.45% | — | 未提供 |
| 聯亞 | 未提供 | +2.79% | — | 未提供 |
| P12富壽1A | 未提供 | +2.84% | — | 未提供 |
| P12南山1A | 未提供 | +2.85% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +3.17% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +3.36% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +3.57% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +3.7% | — | 未提供 |
| 視陽 | 未提供 | +3.81% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +4.15% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +9.9% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市