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ABAGPIHEDGE · ISIN LU0511403627

聯博-美國成長基金I股歐元避險

聯博證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型

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最新 NAV

124.82 歐元

2026年10月30日

1Y NAV 報酬

-0.34%

以 NAV 計算

風險等級

—

來源未提供時不推估

資料狀態

HEALTHY_WAITING

更新 2026年10月21日

NAV 走勢

AVAILABLE
1M3M6M1Y3Y5YMAX
2026年10月1日2026年10月30日
Source: YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年11月1日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

AVAILABLE

1M NAV Return

-0.91%

3M NAV Return

+4.62%

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

+2.66%

1Y NAV Return

-0.34%

3Y 年化 NAV Return

+17.67%

5Y 年化 NAV Return

+5.6%

Source: YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

AVAILABLE

VOLATILITY_1Y(本App計算) · 1Y

15.472

— · n=245 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源,Sharpe暫不計算。

VOLATILITY_3Y(本App計算) · 3Y

17.7554

— · n=730 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源,Sharpe暫不計算。

VOLATILITY_5Y(本App計算) · 5Y

20.8193

— · n=1218 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源,Sharpe暫不計算。

Source: SMARTMATCH_CALCULATED · As of: — · Updated: — · Provenance: VERIFIED

Share Classes

UNAVAILABLE

尚無 share class 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

費用與條款

UNAVAILABLE

尚無費用與條款

Source: YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月21日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用(SITCA 月申報)

UNAVAILABLE

尚無 SITCA 月申報資料

Source: SITCA_IN2201_IN2211 · As of: — · Updated: 2026年10月21日 · Provenance: VERIFIED

基金全球規模(所有級別合計)

AVAILABLE

9,375.14 百萬 USD

資料日期:2026年9月30日 · 來源:集保結算所 (TDCC)

Source: TDCC_OPENDATA_3-2 · As of: 2026年9月30日 · Updated: 2026年10月21日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

UNAVAILABLE

尚無分類資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

官方文件

UNAVAILABLE

尚無可驗證官方文件

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

最新持倉

UNAVAILABLE

報告日:—

尚無 holdings 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

產業配置

AVAILABLE

資料日期:2026年10月30日 · 來源:Yahoo奇摩股市

科技+44.09%
電訊服務+17.43%
健康護理+11.21%
周期性消費+7.9%
工業+7.79%
金融服務+5.22%
防守性消費+3.23%
基本物料+0.87%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

區域配置

AVAILABLE

資料日期:2026年10月30日 · 來源:Yahoo奇摩股市

美國+92.63%
已開發亞洲+2.56%
歐元區+1.29%

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED
加拿大
+0.9%
歐洲不包含歐元區+0.36%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

基金經理人

AVAILABLE

來源:Yahoo奇摩股市

Shri Singhvi到任:2026年7月31日
Vinay Thapar到任:2018年4月1日
John H. Fogarty到任:2012年1月1日
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年7月31日 · Updated: 2026年7月31日 · Provenance: VERIFIED