88339549D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
8.2504 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-8.39%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+3.18%
3M NAV Return
-0.88%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-5.75%
1Y NAV Return
-8.39%
3Y 年化 NAV Return
+3.64%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
10.8002
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.8816
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
10.9616
— · n=655 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.5323
— · n=655 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
11.0497
— · n=867 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.8715
— · n=867 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
85,282,281 元
單位淨值
253.5292
受益人數
13
本月申購總金額
128,831 元
本月買回總金額
4,059 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.95% 11/15/2052 | 未提供 | +1.85% | — | 未提供 |
| QUALCOMM INC 6% 05/20/2053 | 未提供 | +1.86% | — | 未提供 |
| CSX CORP 6.22% 04/30/2040 | 未提供 | +1.99% | — | 未提供 |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.7% 09/15/2063 | 未提供 | +3.5% | — | 未提供 |
| MERCK & CO INC 5.7% 12/04/2065 | 未提供 | +3.53% | — | 未提供 |
| BARCLAYS PLC 6.036% 03/12/2055 | 未提供 | +3.7% | — | 未提供 |
| CON EDISON CO OF NY INC 6.15% 11/15/2052 | 未提供 | +3.77% | — | 未提供 |
| SOUTHERN CALIF GAS CO 6.35% 11/15/2052 |
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 未提供 |
| +3.86% |
| — |
| 未提供 |
| ENBRIDGE INC 6.7% 11/15/2053 | 未提供 | +3.99% | — | 未提供 |
| POTOMAC ELECTRIC POWER 6.5% 11/15/2037 | 未提供 | +4.08% | — | 未提供 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE 6.65% 11/15/2037 | 未提供 | +4.18% | — | 未提供 |
| ENEL FINANCE INTL NV 7.75% 10/14/2052 | 未提供 | +4.38% | — | 未提供 |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO 8.875% 11/15/2038 | 未提供 | +4.83% | — | 未提供 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34% 05/19/2063 | 未提供 | +4.98% | — | 未提供 |
| VERIZON COMMUNICATIONS 6% 11/30/2065 | 未提供 | +5.17% | — | 未提供 |
| MORGAN STANLEY 5.9% 03/13/2047 | 未提供 | +5.51% | — | 未提供 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.215% 07/21/2057 | 未提供 | +5.59% | — | 未提供 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4% 11/15/2063 | 未提供 | +5.88% | — | 未提供 |
| CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039 | 未提供 | +6.9% | — | 未提供 |
| DELL INT LLC / EMC CORP 8.35% 07/15/2046 | 未提供 | +6.91% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市