00600970M
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.11 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
296,184,726 元
單位淨值
48.82
受益人數
3
本月申購總金額
41,272,760 元
本月買回總金額
8,726,384 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.22%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE CORP | 未提供 | +1.02% | — | 未提供 |
| REGIONS FINANCIAL CORP NEW | 未提供 | +1.05% | — | 未提供 |
| EDISON INTL | 未提供 | +1.19% | — | 未提供 |
| ALTRIA GROUP INC | 未提供 | +1.21% | — | 未提供 |
| META PLATFORMS INC | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PFD SHS | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| PFIZER INC | 未提供 | +1.34% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN 'A' SHARES | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| PRICE T ROWE GROUP INC | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| GSK PLC | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 未提供 | +1.68% | — | 未提供 |
| Alphabet INC-CL A | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| AMAZON COM INC COM USD0.01 | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP | 未提供 | +3.78% | — | 未提供 |
| APPLE INC COM NPV | 未提供 | +4.34% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +5.49% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市