42398684
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
45.55 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大歐洲50基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
300,719,913 元
單位淨值
46.05
受益人數
1,060
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.04%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.07%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ENI SPA | 未提供 | +1% | — | 未提供 |
| NOKIA OYJ | 未提供 | +1% | — | 未提供 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 未提供 | +1.1% | — | 未提供 |
| ARGENX SE | 未提供 | +1.1% | — | 未提供 |
| DHL AG | 未提供 | +1.11% | — | 未提供 |
| NORDEA BANK ABP | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
| Vinci SA | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 未提供 | +1.23% |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Deutsche Bank AG-Registered | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| UNICREDIT SPA | 未提供 | +2.57% | — | 未提供 |
| IBERDROLA SA | 未提供 | +2.63% | — | 未提供 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argenta | 未提供 | +2.85% | — | 未提供 |
| Allianz se-reg | 未提供 | +3.26% | — | 未提供 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 未提供 | +3.48% | — | 未提供 |
| TOTALENERGIES SE | 未提供 | +3.55% | — | 未提供 |
| BANCO SANTANDER SA | 未提供 | +3.81% | — | 未提供 |
| SAP SE | 未提供 | +3.84% | — | 未提供 |
| SIEMENS AG-REG | 未提供 | +4.16% | — | 未提供 |
| ASML HOLDING NV | 未提供 | +9.96% | — | 未提供 |