26385629A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
21.23 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+36%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-6.85%
3M NAV Return
+6.04%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+32.27%
1Y NAV Return
+36%
3Y 年化 NAV Return
+25.85%
5Y 年化 NAV Return
+5.98%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
26.199
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.9507
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
20.344
— · n=674 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.3523
— · n=674 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
19.0018
— · n=1140 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.2657
— · n=1140 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
339,017,478 元
單位淨值
22.83
受益人數
632
本月申購總金額
3,146,048 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.22%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 京元電子 | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| 國巨* | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| 宏和電子材料科技股份有限公司 | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| 維諦控股公司 | 未提供 | +1.73% | — | 未提供 |
| 聖暉* | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| 輝達公司 | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| 太空探索科技公司 | 未提供 | +1.85% | — |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| 中國建設銀行股份有限公司 | 未提供 | +1.86% | — | 未提供 |
| 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 | 未提供 | +1.92% | — | 未提供 |
| ATI公司 | 未提供 | +2.87% | — | 未提供 |
| 中際旭創股份有限公司 | 未提供 | +3.27% | — | 未提供 |
| 杭州銀行股份有限公司 | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +3.71% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +3.85% | — | 未提供 |
| 滬士電子股份有限公司 | 未提供 | +3.96% | — | 未提供 |
| 穩懋 | 未提供 | +4.21% | — | 未提供 |
| 廣東生益科技股份有限公司 | 未提供 | +4.51% | — | 未提供 |
| 昇達科 | 未提供 | +6.01% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +9.31% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市