88325524H
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最新 NAV
11.6639 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-1.91%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-0.59%
3M NAV Return
-3.69%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-2.54%
1Y NAV Return
-1.91%
3Y 年化 NAV Return
+5.28%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
5.0863
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.167
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
4.5458
— · n=656 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.3465
— · n=656 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
4.5734
— · n=902 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.1229
— · n=902 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
15,701,230 元
單位淨值
373.4679
受益人數
2
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.09%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| MUR 6 1/2 02/15/34 | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| GT 5 1/4 07/15/31 | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| LUMN 7.6 09/15/39 | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| VOD 7 04/04/2079 | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| RWLVCA 4 5/8 04/16/29 | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| VFC 6.45 11/01/37 | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| HPP 3 1/4 01/15/30 | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| BDN 4.55 10/01/29 | 未提供 |
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| +1.44% |
| — |
| 未提供 |
| PRGO 6 1/8 09/30/32 | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| CLF 6 1/4 10/01/40 | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| RWLVCA 8.45 07/27/30 | 未提供 | +2.14% | — | 未提供 |
| KSS 5.55 07/17/45 | 未提供 | +2.15% | — | 未提供 |
| NAVI 5 1/2 03/15/29 | 未提供 | +2.34% | — | 未提供 |
| AXL 7 3/4 10/15/33 | 未提供 | +2.35% | — | 未提供 |
| FLO 6.2 03/15/55 | 未提供 | +2.55% | — | 未提供 |
| CNC 2 1/2 03/01/31 | 未提供 | +2.65% | — | 未提供 |
| SNAP 6 7/8 03/01/33 | 未提供 | +2.75% | — | 未提供 |
| BDN 6 1/8 01/15/31 | 未提供 | +2.94% | — | 未提供 |
| SESGFP 5.3 03/25/44 | 未提供 | +3.16% | — | 未提供 |
| CPS 9 1/4 03/01/31 | 未提供 | +3.2% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市