73982057C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
14.87 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
-7.3%
3M NAV Return
+16.24%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利臺灣股息收益基金B類型(本基金配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
4,703,859 元
單位淨值
16.12
受益人數
2
本月申購總金額
3,892,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.22%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 聯詠 | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| 台新新光金 | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| 慧洋-KY | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| 國泰金 | 未提供 | +1.73% | — | 未提供 |
| 富邦金 | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| 精測 | 未提供 | +1.99% | — | 未提供 |
| 南亞科 | 未提供 | +2.29% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 欣興 | 未提供 | +2.39% | — | 未提供 |
| 創見 | 未提供 | +2.63% | — | 未提供 |
| 緯穎 | 未提供 | +3.17% | — | 未提供 |
| 大聯大 | 未提供 | +3.32% | — | 未提供 |
| 光寶科 | 未提供 | +3.88% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +4.1% | — | 未提供 |
| 華南金 | 未提供 | +4.19% | — | 未提供 |
| 健鼎 | 未提供 | +5.11% | — | 未提供 |
| 緯創 | 未提供 | +6.24% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +6.26% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +8.35% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +8.39% | — | 未提供 |