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最新 NAV
12.0122 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+2.39%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-0.24%
3M NAV Return
-1.74%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+2.12%
1Y NAV Return
+2.39%
3Y 年化 NAV Return
+9.18%
5Y 年化 NAV Return
+1.97%
VOLATILITY_1Y(本App計算) · 1Y
3.6985
— · n=193 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源,Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y(本App計算) · 3Y
4.7756
— · n=670 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源,Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y(本App計算) · 5Y
7.4673
— · n=1144 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源,Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份:2026 年 09 月 · 規模來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
42,161,924 元
單位淨值
57.1541
受益人數
40
本月申購總金額
112,437 元
本月買回總金額
23,770 元
2026 年 09 月 實際經理費(占淨資產)
0.12%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費(占淨資產)
0.02%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用(占淨資產)
0.15%
當月實際比率,非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日:—
尚無 holdings 資料
資料日期:2023年1月19日 · 來源:Yahoo奇摩股市
資料日期:2023年1月19日 · 來源:Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。
來源:Yahoo奇摩股市