18480065
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
720.26 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+124.51%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-11.14%
3M NAV Return
+20.46%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+85.86%
1Y NAV Return
+124.51%
3Y 年化 NAV Return
+66.98%
5Y 年化 NAV Return
+39.66%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
49.92
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
3.5978
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
36.6788
— · n=674 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
2.1194
— · n=674 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
32.8294
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
1.2577
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯台灣科技基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
325,001,709,959 元
單位淨值
810.52
受益人數
15,606
本月申購總金額
12,218,866,844 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
| 年度 | 年度報酬率 | 年度費用率（FundClear） | 報酬率來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | +69.05% | 2.62% | 投信投顧公會 |
| 2024 年 | +32.57% | 2.46% | 投信投顧公會 |
| 2023 年 | +72.47% | 2.37% | 投信投顧公會 |
| 2022 年 | -32.11% | 2.33% | 投信投顧公會 |
| 2021 年 | +67.98% | 2.28% | 投信投顧公會 |
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 華邦電 | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| 緯穎 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| 國巨* | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| 富喬 | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| 精材 | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| 聯亞 | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| 大立光 | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| 欣銓 | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 臻鼎-KY | 未提供 | +2.11% | — | 未提供 |
| 漢唐 | 未提供 | +2.23% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +3.15% | — | 未提供 |
| 信驊 | 未提供 | +3.27% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +4.43% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +4.76% | — | 未提供 |
| 金像電 | 未提供 | +4.93% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +5.7% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +5.74% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +5.94% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +6.28% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +7.65% | — | 未提供 |