88315292A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
31.82 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+45.03%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-7.39%
3M NAV Return
+6.39%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+41.05%
1Y NAV Return
+45.03%
3Y 年化 NAV Return
+29.01%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
27.284
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.1762
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
23.1373
— · n=678 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.3766
— · n=678 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
21.4958
— · n=953 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
1.5546
— · n=953 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
569,254,037 元
單位淨值
34.36
受益人數
797
本月申購總金額
98,989,297 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.25%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 至上 | 未提供 | +2.08% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +2.1% | — | 未提供 |
| 大聯大 | 未提供 | +2.24% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +2.3% | — | 未提供 |
| 神基 | 未提供 | +2.39% | — | 未提供 |
| 緯創 | 未提供 | +2.46% | — | 未提供 |
| 聯強 | 未提供 | +2.65% | — | 未提供 |
| 貿聯-KY | 未提供 | +2.71% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 華碩 | 未提供 | +3.01% | — | 未提供 |
| 玉山金 | 未提供 | +3.02% | — | 未提供 |
| 廣達 | 未提供 | +3.4% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +3.43% | — | 未提供 |
| 緯穎 | 未提供 | +3.44% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +3.5% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +3.59% | — | 未提供 |
| 信驊 | 未提供 | +3.59% | — | 未提供 |
| 統一證 | 未提供 | +3.82% | — | 未提供 |
| 群翊 | 未提供 | +3.83% | — | 未提供 |
| 洋基工程 | 未提供 | +3.96% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +6.7% | — | 未提供 |