77552965D
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最新 NAV
15.21 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+1.31%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-0.74%
3M NAV Return
+4.71%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+3.86%
1Y NAV Return
+1.31%
3Y 年化 NAV Return
+18.37%
5Y 年化 NAV Return
+6.71%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
4,080,342,870 元
單位淨值
486.27
受益人數
48
本月申購總金額
370,707,254 元
本月買回總金額
11,652,930 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：—
尚無 holdings 資料
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
來源：Yahoo奇摩股市