42301416D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
6.7714 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-6.01%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-1.36%
3M NAV Return
-3.6%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-5.44%
1Y NAV Return
-6.01%
3Y 年化 NAV Return
+2.65%
5Y 年化 NAV Return
-3.52%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
2,768,684 元
單位淨值
219.3775
受益人數
6
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金礦業集團股份有限公司 | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| 阿里巴巴集團控股有限公司 | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| 中國石油天然氣股份有限公司 | 未提供 | +1.6% | — | 未提供 |
| 騰訊控股有限公司 | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| 中國建設銀行股份有限公司 | 未提供 | +1.73% | — | 未提供 |
| 中國農業銀行股份有限公司 | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |
| PLNIJ 5 1/4 10/24/42 | 未提供 | +3.55% | — | 未提供 |
| BABA 2 1/8 02/09/31 | 未提供 | +3.78% |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| CONAMP 2 5/8 09/17/30 | 未提供 | +3.9% | — | 未提供 |
| TENCNT 2.88 04/22/31 | 未提供 | +3.91% | — | 未提供 |
| SANLTD 4 3/8 06/18/30 | 未提供 | +4.09% | — | 未提供 |
| AIA 5 3/8 04/05/34 | 未提供 | +4.18% | — | 未提供 |
| CRHZCH 4 1/8 02/26/29 | 未提供 | +4.19% | — | 未提供 |
| FOSUNI 6.8 09/09/29 | 未提供 | +4.2% | — | 未提供 |
| CHIOLI 6 3/8 10/29/43 | 未提供 | +4.22% | — | 未提供 |
| HONGQI 6.925 11/29/28 | 未提供 | +4.41% | — | 未提供 |
| 中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 未提供 | +4.42% | — | 未提供 |
| MGMCHI 7 1/8 06/26/31 | 未提供 | +4.42% | — | 未提供 |
| MEITUA 3.05 10/28/30 | 未提供 | +5.82% | — | 未提供 |
| WB 3 3/8 07/08/30 | 未提供 | +5.92% | — | 未提供 |