17612497C
國泰投信 · 未提供 · 國內投資股票型
最新 NAV
157.94 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
791,224 元
單位淨值
182.27
受益人數
5
本月申購總金額
782,735 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.24%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 南電 | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| 玉晶光 | 未提供 | +1.99% | — | 未提供 |
| 禾伸堂 | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +2.06% | — | 未提供 |
| 精材 | 未提供 | +2.12% | — | 未提供 |
| 富喬 | 未提供 | +2.15% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +2.19% | — | 未提供 |
| 聯亞 | 未提供 | +2.23% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月23日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 緯穎 | 未提供 | +2.25% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +2.41% | — | 未提供 |
| 華星光 | 未提供 | +3.63% | — | 未提供 |
| 金像電 | 未提供 | +3.76% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +3.77% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +3.84% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +4.72% | — | 未提供 |
| 台勝科 | 未提供 | +5.11% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +5.59% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +5.64% | — | 未提供 |
| 環球晶 | 未提供 | +6.27% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +6.37% | — | 未提供 |