73998065C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
12.91 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-9.78%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-17.35%
3M NAV Return
-10.22%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-6.25%
1Y NAV Return
-9.78%
3Y 年化 NAV Return
+11.71%
5Y 年化 NAV Return
-3.55%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
35.854
— · n=181 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
25.4752
— · n=637 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
22.6888
— · n=1110 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
16,568,814 元
單位淨值
73.91
受益人數
7
本月申購總金額
170,814 元
本月買回總金額
36,000 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| TONGFU MICROELECTRONIC CO-A_XSEC | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 未提供 | +1.59% | — | 未提供 |
| TANGSHAN PORT GROUP CO LTD-A_XSSC | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOL-A | 未提供 | +1.76% | — | 未提供 |
| ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A_XSEC | 未提供 | +1.8% | — | 未提供 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 未提供 | +1.83% | — | 未提供 |
| HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A_XSEC | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |
| BANK OF JIANGSU CO LTD-A_XSSC |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +1.88% |
| — |
| 未提供 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-A_XSSC | 未提供 | +1.92% | — | 未提供 |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +2.94% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +3.11% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +3.16% | — | 未提供 |
| WUXI APPTEC CO LTD-H | 未提供 | +3.47% | — | 未提供 |
| 日月光投控 | 未提供 | +3.6% | — | 未提供 |
| GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY-A_XSEC | 未提供 | +4.22% | — | 未提供 |
| LENOVO GROUP LTD | 未提供 | +4.26% | — | 未提供 |
| YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A_XSSC | 未提供 | +4.57% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +11.34% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市