88265589I
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
12.75 南非幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+2.33%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-6.32%
3M NAV Return
+1.51%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+10.49%
1Y NAV Return
+2.33%
3Y 年化 NAV Return
+10.62%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
32.6602
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
24.354
— · n=655 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
23.0411
— · n=927 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基未來移動基金-南非幣A(累積) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
11,123,826 元
單位淨值
26.54
受益人數
5
本月申購總金額
126,412 元
本月買回總金額
64,554 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| HEXCEL CORP | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| SITIME CORP | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| ATI INC | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| 瑞薩電子公司 | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| 世界 | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| 安立知 | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| Materion Corp | 未提供 | +2.11% | — |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| Datadog Inc | 未提供 | +2.35% | — | 未提供 |
| 希捷科技 | 未提供 | +2.45% | — | 未提供 |
| TDK | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| GE VERNOVA INC | 未提供 | +2.67% | — | 未提供 |
| Intel Corp | 未提供 | +2.82% | — | 未提供 |
| 英飛凌科技股份有限公司 | 未提供 | +4.69% | — | 未提供 |
| 德州儀器 | 未提供 | +5.69% | — | 未提供 |
| EATON CORP PLC | 未提供 | +6.04% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +6.08% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corp | 未提供 | +6.24% | — | 未提供 |
| 超微半導體公司 | 未提供 | +6.31% | — | 未提供 |
| 亞德諾公司 | 未提供 | +7.44% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市