17611814
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
18.87 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+7.34%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+1.83%
3M NAV Return
-1.31%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+4.37%
1Y NAV Return
+7.34%
3Y 年化 NAV Return
+13.78%
5Y 年化 NAV Return
+8.48%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
15.3309
— · n=235 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.4763
— · n=235 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
15.7561
— · n=701 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.7999
— · n=701 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
17.3515
— · n=1169 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.4273
— · n=1169 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞歐洲基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,708,675,834 元
單位淨值
18.46
受益人數
664
本月申購總金額
12,467,428 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.22%
當月實際比率，非公開說明書年費率
| 年度 | 年度報酬率 | 年度費用率（FundClear） | 報酬率來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | +15.97% | 2.26% | 理柏評比資料 |
| 2024 年 | +9.17% | 2.2% | 理柏評比資料 |
| 2023 年 | +22.26% | 2.15% | 理柏評比資料 |
| 2022 年 | -6.56% | 2.14% | 理柏評比資料 |
| 2021 年 | +11.71% | 2.21% | 理柏評比資料 |
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| AVOLTA AG | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| EVOLUTION AB | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 未提供 | +1.39% | — | 未提供 |
| WARTSILA OYJ B SHARES | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| JD SPORTS FASHION | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| ABB LTD-REG | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| IPSEN | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 未提供 | +1.58% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| AXA | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| AERCAP HOLDINGS NV | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| TOTALENERGIES SE | 未提供 | +2.99% | — | 未提供 |
| ING GROEP N.V. | 未提供 | +3.03% | — | 未提供 |
| ROCHE HOLDING AG | 未提供 | +3.23% | — | 未提供 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 未提供 | +3.31% | — | 未提供 |
| VINCI SA | 未提供 | +3.4% | — | 未提供 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 未提供 | +3.62% | — | 未提供 |
| GSK PLC | 未提供 | +3.72% | — | 未提供 |
| NESTLE SA-REG | 未提供 | +4.01% | — | 未提供 |
| BANCO SANTANDER SA | 未提供 | +4.45% | — | 未提供 |
| ASML HOLDING NV | 未提供 | +6.04% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市