97984293C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
469.76 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
103,437,971 元
單位淨值
523.8
受益人數
19
本月申購總金額
21,422,896 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 元大金 | 未提供 | +1.02% | — | 未提供 |
| 緯創 | 未提供 | +1.04% | — | 未提供 |
| 智邦 | 未提供 | +1.1% | — | 未提供 |
| 信驊 | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +2.6% | — | 未提供 |
| 大立光 | 未提供 | +3.19% | — | 未提供 |
| 致茂 | 未提供 | +3.31% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 奇鋐 | 未提供 | +3.61% | — | 未提供 |
| 愛普* | 未提供 | +3.83% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +4.41% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +4.63% | — | 未提供 |
| 臻鼎-KY | 未提供 | +5.2% | — | 未提供 |
| 聖暉* | 未提供 | +5.77% | — | 未提供 |
| 緯穎 | 未提供 | +5.91% | — | 未提供 |
| 昇達科 | 未提供 | +6.7% | — | 未提供 |
| 亞翔 | 未提供 | +7.5% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +8.27% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +8.84% | — | 未提供 |
| 穩懋 | 未提供 | +9.94% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市