IE00B66ZT477 · ISIN IE00B66ZT477
路博邁證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
36.63 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+13.27%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+4.99%
3M NAV Return
+1.38%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+13.48%
1Y NAV Return
+13.27%
3Y 年化 NAV Return
+11.32%
5Y 年化 NAV Return
+2.2%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
15.0185
— · n=246 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.6646
— · n=246 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
18.048
— · n=740 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.4003
— · n=740 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
19.5983
— · n=1228 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.1114
— · n=1228 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Jack Henry & Associates | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| Hagerty Inc Class A | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| AptarGroup | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| SPS Commerce | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| UGI Corporation | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| Tidewater Inc | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| Valmont Industries | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| Haemonetics Corporation | 未提供 | +1.8% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Revvity | 未提供 | +1.95% | — | 未提供 |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 未提供 | +2.05% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市