42528997
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
17.88 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新MSCI中國基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
180,586,694 元
單位淨值
18.91
受益人數
1,057
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.07%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 五礦資源 | 未提供 | +0.45% | — | 未提供 |
| 中國黃金國際 | 未提供 | +0.45% | — | 未提供 |
| CHINA OVERSEAS LAND | 未提供 | +0.46% | — | 未提供 |
| 建滔積層板 | 未提供 | +0.46% | — | 未提供 |
| WEICHAI POWER CO LTD | 未提供 | +0.46% | — | 未提供 |
| 理想汽車－Ｗ | 未提供 | +0.46% | — | 未提供 |
| 洛陽鉬業 | 未提供 | +0.47% | — | 未提供 |
| 中國人民保險 | 未提供 | +0.47% | — |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| CHINA MENGNIU DAIRY | 未提供 | +0.48% | — | 未提供 |
| 中通快遞-W | 未提供 | +0.5% | — | 未提供 |
| 新東方－Ｓ | 未提供 | +0.5% | — | 未提供 |
| 金斯瑞生物科 | 未提供 | +0.5% | — | 未提供 |
| 拼多多公司 | 未提供 | +1.85% | — | 未提供 |
| PING AN INSURANCE GR | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| 網易－Ｓ | 未提供 | +1.99% | — | 未提供 |
| 美團點評 | 未提供 | +2.12% | — | 未提供 |
| 中國銀行 | 未提供 | +2.39% | — | 未提供 |
| 小米集團-W | 未提供 | +2.48% | — | 未提供 |
| IND & COMM BK OF CHI | 未提供 | +2.87% | — | 未提供 |
| CHINA CONSTRUCTION B | 未提供 | +4.56% | — | 未提供 |