93110333B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
23.59 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+69.04%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
-12.87%
3M NAV Return
+13.93%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+58.83%
1Y NAV Return
+69.04%
3Y 年化 NAV Return
+45.02%
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一台灣高息優選基金-月配型(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
8,952,052,852 元
單位淨值
27.3
受益人數
2,780
本月申購總金額
544,553,813 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 未提供 | +1.2% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| 日月光投控 | 未提供 | +2.14% | — | 未提供 |
| 京元電子 | 未提供 | +2.29% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +2.34% | — | 未提供 |
| 金像電 | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +3.35% | — | 未提供 |
| 貿聯-KY | 未提供 | +3.5% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 智邦 | 未提供 | +3.77% | — | 未提供 |
| 緯穎 | 未提供 | +4.42% | — | 未提供 |
| 國巨* | 未提供 | +4.83% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +4.87% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +5.03% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +6.3% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +7.34% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +7.66% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +7.79% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +8.29% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +8.32% | — | 未提供 |