IE00B8B5Y742 · ISIN IE00B8B5Y742
路博邁證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
5.36 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+0.56%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.73%
3M NAV Return
-0.75%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-0.22%
1Y NAV Return
+0.56%
3Y 年化 NAV Return
+7.1%
5Y 年化 NAV Return
+1.95%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
3.2194
— · n=246 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-3.965
— · n=246 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
3.5629
— · n=739 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-1.849
— · n=739 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
5.2061
— · n=1227 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-2.0211
— · n=1227 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Golar LNG Ltd | 未提供 | +0.85% | — | 未提供 |
| Centene Corp | 未提供 | +0.86% | — | 未提供 |
| Hub International Ltd | 未提供 | +0.87% | — | 未提供 |
| Discovery Communications LLC | 未提供 | +0.9% | — | 未提供 |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 未提供 | +0.94% | — | 未提供 |
| Venture Global LNG Inc | 未提供 | +1% | — | 未提供 |
| OneMain Finance Corp | 未提供 | +1.11% | — | 未提供 |
| Bausch Health Companies Inc. | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：2024年6月28日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.26% |
| — |
| 未提供 |
| TransDigm Inc | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| CCO Holdings LLC | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |