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最新 NAV
16.3 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+17.01%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-2.28%
3M NAV Return
+4.96%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+19.5%
1Y NAV Return
+17.01%
3Y 年化 NAV Return
+19.59%
5Y 年化 NAV Return
+6.25%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
20.2712
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.1144
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
17.6123
— · n=655 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.1611
— · n=655 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
19.0647
— · n=1121 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.2782
— · n=1121 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
563,150,062 元
單位淨值
16.61
受益人數
51
本月申購總金額
141,288,304 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| MARVELL TECHNOLOGY | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| Amazon.com Inc | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| Dell Technologies Inc | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| 東京威力科創 | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| 應用材料公司 | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| Public Storage | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| American Healthcare REIT Inc | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 未提供 | +1.43% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| ASML Holding NV | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| VENTAS INC | 未提供 | +3.63% | — | 未提供 |
| Apple | 未提供 | +4.01% | — | 未提供 |
| PROLOGIS INC | 未提供 | +4.21% | — | 未提供 |
| 博通有限公司 | 未提供 | +4.23% | — | 未提供 |
| TAIWAN SEMIC-ADR | 未提供 | +4.95% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corp | 未提供 | +5.04% | — | 未提供 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 未提供 | +5.24% | — | 未提供 |
| 美光科技 | 未提供 | +5.65% | — | 未提供 |
| EQUINIX INC | 未提供 | +6.04% | — | 未提供 |
| Welltower Inc | 未提供 | +6.27% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市