88091357G
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
8.35 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-14.45%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-1.3%
3M NAV Return
-9.34%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-13.02%
1Y NAV Return
-14.45%
3Y 年化 NAV Return
+2.08%
5Y 年化 NAV Return
-4.8%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
90,198,462 元
單位淨值
270.52
受益人數
5
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Aspen Group | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| Vicinity Centres | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| CITY DEVELOPS | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| RL COMMERCIAL RE | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| REGION RE LTD | 未提供 | +2.89% | — | 未提供 |
| UI BOUSTEAD REIT | 未提供 | +4.01% | — | 未提供 |
| LENDLEASE GLOBAL | 未提供 | +4.19% | — | 未提供 |
| SUNTEC REIT | 未提供 | +4.28% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| FRASERS CENTREPO | 未提供 | +4.52% | — | 未提供 |
| CENTURION ACCOMM | 未提供 | +4.95% | — | 未提供 |
| MAPLETREE PAN AS | 未提供 | +5.42% | — | 未提供 |
| FRASERS LOGISTIC | 未提供 | +5.59% | — | 未提供 |
| NTT DC REIT | 未提供 | +5.78% | — | 未提供 |
| MAPLETREE LOG TR | 未提供 | +6.38% | — | 未提供 |
| AIMS APAC REIT | 未提供 | +7.29% | — | 未提供 |
| KEPPEL REIT | 未提供 | +7.98% | — | 未提供 |
| KEPPEL DC REIT | 未提供 | +8.1% | — | 未提供 |
| CAPITALAND ASCEN | 未提供 | +9.1% | — | 未提供 |
| CapitaLand Integrated Commerci | 未提供 | +9.57% | — | 未提供 |